BALLMONT WORLD MOMENTUM OPPORTUNITIES

Objectif de gestion : performance annuelle nette de frais > 5% sur 5 ans. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Une méthodologie rigoureuse

Portefeuille dynamique

Allocation actions : 10% à 90%

• Toutes capitalisations

• Toutes zones géographiques

• Rotation tactique

Allocation obligataire : -20% à 80%

• Court terme pour la stabilité

• Gestion active du crédit

Stratégies alternatives : jusqu'à 50%

• Performance absolue

• Faible corrélation aux indices

Processus de sélection

Analyse ESG :

• Exclusions sectorielles (charbon, tabac, armement)

• Sélection d'OPC Article 8 et 9 SFDR

• Note ESG-View sur 4 piliers (E-S-G-Parties Prenantes)

Analyse quantitative :

• Score Momentum pondéré

• Analyse de volatilité et liquidité

• Optimisation du couple rendement-risque

Analyse qualitative :

• Due diligence des sociétés de gestion

• Évaluation des processus d'investissement

• Suivi de la régularité de performance

Performance et Responsabilité

🌍 CLASSIFICATION ARTICLE 8 SFDR

Notre fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales à travers :

✓ Sélection prioritaire d'OPC à forte intégration ESG (Article 8 et 9)

✓ Minimum 70% de l'actif aligné sur des caractéristiques E/S

✓ Exclusions sectorielles strictes

✓ Suivi des indicateurs d'empreinte carbone et d'intensité carbone

🚫 POLITIQUES D'EXCLUSION

• Charbon

• Tabac

• Armement controversé

• Entreprises en controverses de niveau 5 (Sustainalytics)

• Violations du Pacte Mondial des Nations Unies

📊 INDICATEURS SUIVIS

• Émissions GES Scope 1, 2 et 3

• Intensité carbone moyenne pondérée

• Température du portefeuille

• Diversité au sein des conseils d'administration

• Écart de rémunération femmes/hommes

Comment intégrer ce fonds dans votre portefeuille ?

Approche Cœur-Satellite

Le Cœur (70-80%) :

• Fonds passifs diversifiés

• Allocation stratégique long terme

Le Satellite (20-30%) :

• Ballmont World Momentum Opportunities

• Génération d'alpha

• Réactivité tactique

Bénéfices

✓ Complémentarité stylistique : momentum vs value/low volatility

✓ Réduction du risque global : gestion active des corrections

✓ Performance ajustée au risque : amélioration du ratio de Sharpe

✓ Diversification intelligente : faible corrélation dans différents environnements de marché

Ce fonds est-il fait pour vous ?

👤 PROFIL TYPE

✓ Horizon d'investissement : 5 ans minimum

✓ Tolérance au risque : modérée à élevée (niveau 3/7)

✓ Objectif : croissance du capital

✓ Connaissance des marchés : intermédiaire à avancée

⚠️ RISQUES PRINCIPAUX

• Risque de perte en capital

• Risque actions (exposition 10-90%)

• Risque de taux

• Risque de change (jusqu'à 100%)

• Risque lié aux pays émergents (jusqu'à 100%)

• Risque de liquidité

💰 MONTANT MINIMUM

• Souscription initiale : 100€

• Valeur liquidative : quotidienne

• Rachat : J+1, ordres avant 11h00

Caractéristiques du fonds

Nom : Ballmont World Momentum Opportunities

Code ISIN : FR00140147Z7 (Part C)

Forme juridique : FCP (Fonds Commun de Placement)

Date de création : 30 décembre 2025

Durée : 99 ans

Devise : EUR

Société de gestion : MANDARINE GESTION

Dépositaire : CACEIS BANK

Conseiller : BALLMONT Wealth Management

Commissaire aux comptes : PricewaterhouseCoopers

Frais de gestion : 2,15% par an

Frais de transaction : 0,06% estimé

Commission de performance : 10% TTC au-delà de 5%

Frais d'entrée : 0%

Frais de sortie : 0%

Catégorie : Diversifié International

Classification SFDR : Article 8

Indicateur de référence : Aucun

Affectation des résultats : Capitalisation

ÉLIGIBILITÉ

✓ Assurance-vie (unités de compte)

✓ PEA : Non

✓ US Persons : Non

Pourquoi le Momentum ?

Les marchés financiers évoluent par cycles rapides, souvent irrationnels, amplifiés par la psychologie collective. Ces dynamiques de court terme génèrent des inefficiences que notre fonds cherche à exploiter activement, tout en conservant une cohérence stratégique à long terme. Le momentum est un facteur de performance éprouvé : les actifs qui surperforment récemment tendent à continuer leur progression à court terme. Cette stratégie repose sur :

• L'analyse comportementale des marchés (effet de troupeau, sous-réaction)

• Une rotation tactique des actifs sur des cycles courts

• Une gestion active des risques

Notre approche multi-signal combine des signaux macroéconomiques, microéconomiques, géopolitiques et psychologiques pour optimiser le timing d'entrée et de sortie.

Un track record qui parle de lui-même